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天广中茂12亿债券回购压顶 公司现金不足7000万

时间:2019-09-30

按葫芦舀在这句谚语中,天光中茂(002509,SZ)的现状非常合适。

2016年,天广中茂共发行人民币12亿元“16天宽01”债券(债券代码:112467),并附有投资者转售期权条款,投资者有权在转售期内进行登记。在声明中,由其持有的“16天宽01”的全部或部分将被出售给发行人。退货登记期现已开始。根据天广中茂发布的公告,截至9月11日,“16天光01”的收盘价为64.429元/件,而上市公司的回购价格为100元/张,注册期为9月10.从9月17日(限制交易日)。

《每日经济新闻》记者注意到,截至今年8月31日,天光中茂的货币资金余额仅为6,794.4万元,但却面临着高达12亿元的债券回购压力。

该公司声称没有“内inf”

之前,天光中茂举办了一个具有强烈火药味的董事会,重新选举董事会主席,这被市场视为“内斗”。

9月5日,天光中茂召开第四届董事会第43次会议。会议的发起人是陈秀玉和邱茂国。两人提交了《关于提请公司董事会改选董事长的函》并召集了董事会,以取消高恒源的主席职务。

此事的原因是高恒源也是该公司的另一个法人股东。深圳东方圣莱投资管理有限公司(以下简称东方圣莱)是执行董事兼法定代表人。东方胜来承诺向公司提供不低于1.2亿元的资金支持,以解决公司面对流动性紧张和部分项目进展缓慢所面临的困难。然而,东方圣莱承诺的财政支持资金尚未到位,因此福建证监局已采取行政监管措施,责令改正公开披露,并受到深圳证券交易所的批评。同时,福建证监局发布《行政监管措施事先告知书》,公司执行董事,法定代表人高恒源提出采取对董事,监事和高级管理人员不合理的监督管理办法。上市公司

这次董事会会议引起了交流的注意。 9月7日,深圳证券交易所致函天广中茂,要求公司解释:“该董事会批准了5票,2票反对《关于改选董事长的议案》。请说明贵公司是否控制是否存在控制权纠纷。董事会不能正常履行的风险,如有,请充分提醒风险。“9月11日晚,天光中茂回答:”公司没有控制竞争的风险,董事会可以正常履行职责。“

粘合回购上限

一阵骚动,一波又一波起来。

9月10日至12日,天光中茂发行三次《关于“16天广01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的提示性公告》,促使投资者“有权在转售登记期间申报,并持有'16天光01'全部或部分出售给发行人,或者选择继续保持目前的债券。“

天广中茂开出的回购价格为100元/张,登记期为9月10日至9月17日(限交易日)。公司公告显示,9月11日,“16天广01收盘价为64.429元/张。问题在于,据天广中茂关于深交所半年报问询函的回复公告,截至8月31日,公司货币资金余额仅为6794.41万元。这也意味着,如果回售登记期满,选择回售给发行人的债券金额过大,天广中茂可能无力消化。

对于投资者选择回售的债券数量及金额等问题,《每日经济新闻》记者采访了天广中茂的证券部门,得到的答复是:“这个目前我们是不知道的,(选择回售的投资者)是提交到中登的。数据不是每天发给我们,要到17号之后(中登)才能给我们一个确定的数字。”

针对债务金额与公司的现金额余额悬殊的问题,天广中茂有关工作人员向《每日经济新闻》记者说道:“我们目前一直在为引进战略投资者而努力,也在与债权人做积极沟通,看后续是否能够达成一个(一致性)意见。”

一半以上项目或停工

《每日经济新闻》记者注意到,截至9月11日,天广中茂名下的31个建设项目已经由于资金紧张而停工,总计涉及账面价值24.61亿元。而天广中茂2019年半年报中存货 工程施工科目列示的账面价值为44.62亿元。这意味着,目前天广中茂多数项目或已由于资金紧张而停工。

天广中茂回复深交所《问询函》时称,为了尽快恢复施工,公司将采取四点措施,包括:积极引进战略投资者,缓解公司资金压力;积极与部分停工项目的政府部门沟通,争取尽快恢复施工;加大应收款回收力度;组织盘活现有存量项目,推进项目施工,以达到工程收款节点,收回工程款项。天广中茂的主营业务涵盖园林工程、食用菌、消防等方面。记者注意到,2019年上半年,天广中茂上述业务均出现不同程度缩减,致使其上半年的营业收入同比下降72.64%,净利润同比下降135.33%。

此外,今年6月17日,联合信用评级有限公司发布《公司债券2019年跟踪评级报告》将天广中茂的长期信用等级由“A”下调至“BBB+”,评级展望为“负面”,同时将“16天广01”的债项信用等级由“A”下调至“BBB+”。在东方盛来迟迟未能履行其财务资助承诺的背景下,天广中茂债券的投资者回售事项能否顺利进行?《每日经济新闻》记者也将持续关注。

(责任编辑:畅帅帅)

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